Hesap Detayları
Bir hesapla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için adına dokunun.
K / Z,% = Açık Brüt K / Z * 100 / (öngörülen Dengeleme - Açık Brüt K / Z)
Risk seviyesi - (FX hesaplarında) bir hesabın portföy tasfiyesine ne kadar yakın olduğunu gösterir. Hisse senetleri ve Türkiye piyasaları için aracı kuruluşlarla özel çalışma yapılıp 6Zeka Analitik modelleri uygulanacaktır.
Bakiye - hesabın cari gerçekleşen bakiyesi. Bekleyen değerleme ile alım satım varsa, takas işleminden önce bakiye değişmeyecektir, hangi K / Z'nin kapsanan alım satımlarla alacaklandırılacağı veya nakdi teslimi olan teminatsız alım satımlarla gerçekleştirilecektir; Tahakkuk anında ücretler bakiyeden düşülür;
Öngörülen bakiye - Tahakkuk eden ve tahakkuk etmeyen tüm kar / zararı içeren gelecekteki bakiye. Tüm pozisyonları kapattıktan sonra, ücret tahakkuku ve varlık teslimi, bakiye öngörülen bakiyeye eşit olur:
Öngörülen bakiye = Bakiye + Ödenmemiş nakit + Zarar + Kar + Hisse Senetleri için Bloke Edildi + Opsiyon primi, burada:
Ödenmemiş nakit - henüz bir hesaba teslim edilmemiş ve T + n mutabakat sistemine göre teslim edilecek olan çözülmemiş hesap işlemlerinin nakit tutarı;
Kar / Zarar - pozisyonlara göre cari açık kar / zarar;
Hisse Senetleri için Bloke - Hisse Senedi ticareti durumunda bir bakiyeden borçlandırılan fon miktarı. Böyle bir pozisyon kapatıldıktan sonra, fonlar bir hesaba iade edilecektir:
Hisse senetleri için bloke edildi = mutlak (∑ Stok işlemi), mutlak - modül.
Opsiyon primi - opsiyon primi değeri.
Opsiyon primi = ∑ (Açık fiyat *Miktar* Lot büyüklüğü *Çapraz fiyat), burada:
Açık fiyat - bir pozisyon açılışının ortalama fiyatı;
Miktar - bir pozisyonun lot cinsinden miktarı;
Lot boyutu = Tik maliyeti / Tik boyutu;
Çapraz fiyat - hesabın para birimine dönüştürmek için açılan bir pozisyonun ortalama çapraz fiyatı.
Mevcut fonlar - yeni bir emir vermek için kullanılabilecek fon miktarı.
Kullanılabilir fonlar = Bakiye ve Tüm riskler - Kullanılan marj;
Mevcut marj - mevcut anda portföyü korumak için mevcut olan tam marj.
Teminat talebi içinde- teminat geçişi hesaba katılarak tüm pozisyonlar ve emirler için bloke edilen ilk teminat tutarı;
Uyarı marjı lvl - marj uyarı mesajı gönderildiğinde Bakım marjı seviyesini gösterir:
Uyarı marjı lvl = (Teminat uyarısı% / 100) *(Bakiye ve Tüm riskler - Stok emirleri gerekli);
Feragat edilmiş marj - hesap için Başlangıç ve Sürdürme marjı gereksinimlerinden düşülen hesap para birimi cinsinden tutar;
Bloke bakiye - komisyoncu veya kullanıcı tarafından para çekme / transfer için bloke edilen bakiye;
Nakit bakiyesi - hesabın cari nakit bakiyesi;
Ödenmemiş nakit - henüz bir hesaba teslim edilmemiş ve T + n ödeme sistemine uygun olarak teslim edilecek, ödenmemiş hesap işlemlerinin nakit toplamı;
Mevcut Para Çekme - hesabınızdan hemen çekebileceğiniz nakit miktarını gösterir:
Mevcut para çekme = Kullanılabilir fonlar - Kredi değeri - Kâr - Belirlenmemiş kar + Hisseler için kullanılmamış netleştirilmemiş negatif nakit - Hisse senetleri için netleştirilmemiş pozitif nakit + Kullanılmamış, netleştirilmemiş negatif prim - Belirlenmemiş pozitif prim + Açık satıştan ödenmemiş prim - Açık satıştan kullanılan prim, burada:
Kredi değeri - ticarete açık ancak çekilemeyen kredilendirilmiş fonlar;
Kar - seçilen bir hesaptaki tüm araçlar için hesaplanan cari açık kar.
Belirlenmemiş kar - Henüz bir hesaba teslim edilmemiş ve T + n takas sistemine göre teslim edilecek tüm pozisyonlar için gerçekleşen kar;
Hisse senetleri için ödenmemiş pozitif nakit - hisse senedi satarken iade edilen ödenmemiş nakit değeri;
Açık satıştan sabitlenmemiş prim - kısa pozisyonlar açmak için kararsız hale getirilmemiş opsiyon primi;
çık satıştan kullanılan prim - kısa pozisyon açmak için uzlaştırılmış teminatsız opsiyon primi;
Başlangıç marjı gereksinimi,% - Bakiye ve Tüm risklere göre ne kadar marj kullanıldığını gösterir:
Başlangıç marjı gereksinimi,% = (Başlangıç teminatı gereksinimi / (Bakiye ve Tüm riskler - Stok emirleri gerekli)) *% 100;
Hisse senetleri için bloke - Hisse Senedi ticareti durumunda bakiyeden borçlandırılan fon miktarı. Bu pozisyon kapatıldıktan sonra, fonlar hesaba iade edilecektir;
Hisse değeri - seçilen hesapta açılan toplam stok maliyeti, pozisyon:
Hisse değeri = ∑ (Mevcut hisse senedi fiyatı *Miktar *Çapraz fiyat), burada: Miktar - 'Miktar * Lot büyüklüğü' pozisyondaki mevcut hisse miktarı; Adet lot olarak adettir.
Açık pozisyonlar - şu anda açık olan pozisyonlar;
Çalışma emirleri - bir kullanıcı tarafından görülebilen tüm oluşturulmuş Emirler;
Opsiyon primi talebi - satın alma emirleri için opsiyon primi;
Hisse senedi likiditesi - bir tüccar hesabında varlıklar varsa, mevcut marjda muhasebeleştirilen toplam varlık maliyetinin bir kısmı.
Stoklar likiditesi = ∑ (Miktar *Fiyat *Çapraz Fiyat *(Likidite oranı / 100)) Miktar - 'Miktar *Lot büyüklüğü' hesabındaki cari hisse senetleri 'miktarı; Adet lot olarak adettir.
Hisse senedi emirleri - Hisse Senetleri için bloke edilen toplam marj;
Opsiyion değeri – portföydeki mevcut opsiyon değeri. Uzun pozisyon için pozitif bir değer alabilir, ya da kısa pozisyon için negatif değer alabilir.
Opsiyon değeri = ∑ (Mevcut opsiyon fiyatı* Miktar *Çapraz fiyat), burada:
Mevcut opsiyon fiyatı - bir opsiyonun cari fiyatı; Miktar - bir pozisyondaki mevcut opsiyon miktarı; Çapraz fiyat - hesabın para biriminde cari çapraz fiyat.
Bugünün net kârı - Bugünün Net Karı / Zararı;
Bugünün ücreti - bugün için ödenen ücretlerin tutarı.
Teminat gereksinimi uyarısı - pozisyonlar ve emirler için teminat tamamlama gereksinimi;
Uyarı marjı gereksinimi% - Bakiye ve Tüm riskler ile ilgili olarak uyarı marjı gereksinimi;
Uyarıdan önceki marj - uyarı tetiklemesinden önceki marj.
Last updated
